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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 286 352.00 | 225 710.00 | 60 643.00 | 286 352.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 580.00 | 225 710.00 | 60 871.00 | 286 580.00 |
060 Stock marchandises | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
084 Disponibilités | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
110 Total général Actif | 334 419.00 | 225 710.00 | 108 709.00 | 334 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 688.00 | 8 233.00 | | 4 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 892.00 | 212 528.00 | | 215 892.00 |
230 Autres produits | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 125.00 | 220 761.00 | | 225 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 064.00 | 5 286.00 | | 10 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 4 617.00 | | -159.00 |
242 Autres charges externes. | 104 194.00 | 103 735.00 | | 104 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 8 289.00 | | 7 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 223.00 | 60 547.00 | | 61 223.00 |
252 Charges sociales | 18 507.00 | 25 586.00 | | 18 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 279.00 | 24 616.00 | | 17 279.00 |
262 Autres charges | 1 887.00 | 1 888.00 | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 442.00 | 234 564.00 | | 220 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 683.00 | -13 803.00 | | 4 683.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 630.00 | 8 344.00 | | 1 630.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 994.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | 10.00 | | 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | -6 460.00 | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 961.00 | | | 281 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 038.00 | | | 9 038.00 |