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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 352.00 | 3 368.00 | 3 984.00 | 7 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 747.00 | 8 136.00 | 7 611.00 | 15 747.00 |
BT Marchandises | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
BZ Autres créances | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 676.00 | | 209 676.00 | 209 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 423.00 | 8 136.00 | 217 287.00 | 225 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 6 282.00 | 5 332.00 | | 6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 683.00 | 950.00 | | 22 683.00 |
DL TOTAL (I) | 91 829.00 | 69 147.00 | | 91 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 887.00 | 1 658.00 | | 5 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 82.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 44 904.00 | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 684.00 | 54 636.00 | | 90 684.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 684.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 457.00 | 102 965.00 | | 125 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 287.00 | 172 111.00 | | 217 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 457.00 | 102 965.00 | | 125 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758.00 | | 2 398.00 | 14 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 408.00 | 15 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 7 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 365.00 | | 2 395.00 | 6 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 2.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 2 732.00 | 1 267.00 | 6 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | 729.00 | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 003.00 | 1 267.00 | 2 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 612.00 | 136 612.00 | | 136 612.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 5 305.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 427.00 | 12 491.00 | | 12 427.00 |
ST Autres comptes | 48 079.00 | 41 126.00 | | 48 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 318.00 | 30 923.00 | | 28 318.00 |
YT Sous‐traitance | 23 822.00 | 30 575.00 | | 23 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 939.00 | 931.00 | | 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 6 236.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 270.00 | 112 354.00 | | 133 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 349.00 | 41 308.00 | | 51 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 647.00 | 115 114.00 | | 112 647.00 |