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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 3 685.00 | 7 621.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 306.00 | 3 685.00 | 7 621.00 | 11 306.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 949.00 | | 91 949.00 | 91 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 255.00 | 3 685.00 | 99 570.00 | 103 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
DH Report à nouveau | -36 625.00 | -50 655.00 | | -36 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348.00 | 14 030.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | -449.00 | -797.00 | | -449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 078.00 | 98 217.00 | | 98 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 522.00 | | 1 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 019.00 | 98 748.00 | | 100 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 570.00 | 97 950.00 | | 99 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 439.00 | 98 168.00 | | 99 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 040.00 | 99 461.00 | | 6 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692.00 | 85 431.00 | | 5 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348.00 | 14 030.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683.00 | 1 002.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 1 002.00 | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VI Groupe et associés | 97 498.00 | 97 498.00 | | 97 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 019.00 | 99 439.00 | 580.00 | 100 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 696.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | 1 739.00 | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 567.00 | 791.00 | | 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 568.00 | 527.00 | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 676.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815.00 | 1 372.00 | | 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567.00 | 386.00 | | 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 745.00 | 3 057.00 | | 2 745.00 |