| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 936.00 | 3 421.00 | 10 515.00 | 13 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 4 051.00 | 23 549.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 580.00 | 118 486.00 | 344 095.00 | 462 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 187.00 | 131 829.00 | 400 359.00 | 532 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 847.00 | | 462 847.00 | 462 847.00 |
BZ Autres créances | 111 175.00 | | 111 175.00 | 111 175.00 |
CF Disponibilités | 160 509.00 | | 160 509.00 | 160 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 561.00 | | 740 561.00 | 740 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 748.00 | 131 829.00 | 1 140 919.00 | 1 272 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 518.00 | 283 738.00 | | 362 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 885.00 | 85 780.00 | | 97 885.00 |
DL TOTAL (I) | 570 402.00 | 472 518.00 | | 570 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 685.00 | 43 515.00 | | 33 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 945.00 | 180 030.00 | | 299 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 212.00 | 155 194.00 | | 220 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 517.00 | 378 739.00 | | 570 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 919.00 | 851 257.00 | | 1 140 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 788.00 | 378 739.00 | | 546 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 038 150.00 | 42 075.00 | 2 080 225.00 | 2 038 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 150.00 | 42 075.00 | 2 080 225.00 | 2 038 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 065.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 30.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 5 262.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 302.00 | 5 262.00 | | 27 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 502.00 | -5 232.00 | | -21 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 303.00 | 30 915.00 | | 45 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 263.00 | 1 398 799.00 | | 2 116 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 378.00 | 1 313 019.00 | | 2 018 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 885.00 | 85 780.00 | | 97 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 350.00 | | 275 856.00 | 284 350.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 019.00 | 532 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 13 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 019.00 | 462 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 743.00 | | 275 856.00 | 211 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 199.00 | | | 25 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 261.00 | 89 065.00 | 9 496.00 | 52 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | 2 787.00 | | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 5 158.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 862.00 | 81 120.00 | 9 496.00 | 46 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 945.00 | 299 945.00 | | 299 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
UX Autres créances clients | 462 847.00 | | | 462 847.00 |
VB T. V. A. | 46 103.00 | | | 46 103.00 |
VC Groupe et associés | 63 665.00 | | | 63 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 685.00 | 9 956.00 | 23 729.00 | 33 685.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 251.00 | 580 052.00 | 22 199.00 | 602 251.00 |
VW T.V.A. | 92 812.00 | 92 812.00 | | 92 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 517.00 | 546 788.00 | 23 729.00 | 570 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |