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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032.00 | 913.00 | 3 120.00 | 4 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 838.00 | 143 808.00 | 30 030.00 | 173 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 871.00 | 145 236.00 | 44 634.00 | 189 871.00 |
BT Marchandises | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
BZ Autres créances | 59 847.00 | | 59 847.00 | 59 847.00 |
CF Disponibilités | 293 793.00 | | 293 793.00 | 293 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 501.00 | | 409 501.00 | 409 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 371.00 | 145 236.00 | 454 135.00 | 599 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DL TOTAL (I) | 221 006.00 | | | 221 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 483.00 | | | 173 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 129.00 | | | 233 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 135.00 | | | 454 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 975.00 | | 1 121 975.00 | 1 121 975.00 |
FG Production vendue services | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 806.00 | | 1 287 806.00 | 1 287 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 555.00 | | | 1 307 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 473.00 | | | 1 294 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 161.00 | | 15 710.00 | 174 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 203.00 | | 15 667.00 | 162 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | 43.00 | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 740.00 | 12 496.00 | | 132 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 225.00 | 12 496.00 | | 132 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
UX Autres créances clients | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VB T. V. A. | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 274.00 | | | 33 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 001.00 | 105 001.00 | | 105 001.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 348.00 | | | 348.00 |
ST Autres comptes | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 994.00 | | | 122 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 141.00 | | | 183 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 408.00 | | | 133 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 367.00 | | | 426 367.00 |