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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 057.00 | | 254 057.00 | 254 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 865.00 | 17 439.00 | 6 426.00 | 23 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 872.00 | 17 439.00 | 270 433.00 | 287 872.00 |
BT Marchandises | 117 274.00 | 56 204.00 | 61 070.00 | 117 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 806.00 | 56 204.00 | 69 601.00 | 125 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 678.00 | 73 644.00 | 340 034.00 | 413 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 20 371.00 | 65 716.00 | | 20 371.00 |
DH Report à nouveau | | 5 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 946.00 | -51 016.00 | | -21 946.00 |
DL TOTAL (I) | 9 425.00 | 31 372.00 | | 9 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 366.00 | 89 253.00 | | 65 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 153.00 | 240 697.00 | | 207 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 46 121.00 | | 52 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 766.00 | 20 985.00 | | 5 766.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 609.00 | 397 114.00 | | 330 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 034.00 | 428 485.00 | | 340 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 308.00 | 335 989.00 | | 298 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 624.00 | | 181 624.00 | 181 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 90.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -90.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 362.00 | 206 655.00 | | 187 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 308.00 | 257 671.00 | | 209 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 946.00 | -51 016.00 | | -21 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 057.00 | | | 254 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 880.00 | 2 559.00 | | 14 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 2 559.00 | | 14 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 223.00 | | 3 018.00 | 59 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 223.00 | | 3 018.00 | 59 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 223.00 | | 3 018.00 | 59 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 125.00 | 28 824.00 | 32 300.00 | 61 125.00 |
VI Groupe et associés | 207 153.00 | 207 153.00 | | 207 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 824.00 | 6 874.00 | 9 950.00 | 16 824.00 |
VW T.V.A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 609.00 | 298 308.00 | 32 300.00 | 330 609.00 |