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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 296 680.00 | | 296 680.00 | 296 680.00 |
AP Constructions | 23 603.00 | 18 741.00 | 4 862.00 | 23 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 716.00 | 905.00 | 1 810.00 | 2 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 141.00 | 7 404.00 | 10 737.00 | 18 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 075.00 | 27 050.00 | 326 025.00 | 353 075.00 |
BT Marchandises | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CF Disponibilités | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 066.00 | 27 050.00 | 486 016.00 | 513 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 070.00 | | | 237 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 307 481.00 | | | 307 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 016.00 | | | 486 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 323.00 | | 918 323.00 | 918 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 013.00 | | | 929 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 103.00 | | | 864 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 943.00 | | 15 861.00 | 348 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 353 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 729.00 | 44 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 680.00 | | | 296 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 327.00 | | 15 861.00 | 40 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 129.00 | 7 130.00 | 5 209.00 | 25 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 129.00 | 7 130.00 | 5 209.00 | 25 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 637.00 | 46 285.00 | 92 352.00 | 138 637.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 725.00 | 21 789.00 | 11 936.00 | 33 725.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 535.00 | 86 183.00 | 92 352.00 | 178 535.00 |