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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 048.00 | 16 757.00 | 4 291.00 | 21 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 528.00 | 16 757.00 | 87 771.00 | 104 528.00 |
060 Stock marchandises | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
084 Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
110 Total général Actif | 124 665.00 | 16 757.00 | 107 908.00 | 124 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -3.00 | | | -3.00 |
230 Autres produits | 921.00 | 4.00 | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 332.00 | 87 240.00 | | 75 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 226.00 | 40 675.00 | | 36 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 834.00 | 2 835.00 | | 3 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 424.00 | 352.00 | | 424.00 |
242 Autres charges externes. | 21 267.00 | 23 876.00 | | 21 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 3 978.00 | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 374.00 | 11 995.00 | | 17 374.00 |
252 Charges sociales | 540.00 | 491.00 | | 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 522.00 | 1 765.00 | | 1 522.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 49.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 266.00 | 86 015.00 | | 85 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 934.00 | 1 225.00 | | -9 934.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 21.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 125.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 342.00 | 676.00 | | 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 186.00 | 650.00 | | -10 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 528.00 | | | 104 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |