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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660 707.00 | | 660 707.00 | 660 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 579.00 | 6 871.00 | 660 707.00 | 667 579.00 |
BT Marchandises | 767 432.00 | | 767 432.00 | 767 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 171 238.00 | | 171 238.00 | 171 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 859.00 | | 956 859.00 | 956 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 438.00 | 6 871.00 | 1 617 566.00 | 1 624 438.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 900.00 | 1 541 900.00 | | 1 541 900.00 |
DH Report à nouveau | -30 081.00 | -25 488.00 | | -30 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 819.00 | -4 592.00 | | 51 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 638.00 | 1 511 818.00 | | 1 563 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 454.00 | 29 621.00 | | 36 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 582.00 | 2 364.00 | | 6 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 891.00 | 227.00 | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 928.00 | 32 212.00 | | 53 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 566.00 | 1 544 031.00 | | 1 617 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 992.00 | 2 591.00 | | 17 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
FG Production vendue services | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 331.00 | | 89 331.00 | 89 331.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -767 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 594 550.00 | | | 1 594 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 594 550.00 | | | 1 594 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539 912.00 | | | 1 539 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 912.00 | | | 1 539 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 882.00 | 500.00 | | 1 683 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 063.00 | 5 092.00 | | 1 632 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 819.00 | -4 592.00 | | 51 819.00 |