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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 470.00 | 66 229.00 | 409 241.00 | 475 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 470.00 | 66 229.00 | 409 241.00 | 475 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BZ Autres créances | 141 653.00 | | 141 653.00 | 141 653.00 |
CF Disponibilités | 245 933.00 | | 245 933.00 | 245 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 908.00 | | 411 908.00 | 411 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 378.00 | 66 229.00 | 821 150.00 | 887 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 253.00 | 28 965.00 | | 62 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 816.00 | 33 288.00 | | 12 816.00 |
DL TOTAL (I) | 76 169.00 | 63 353.00 | | 76 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 741.00 | 598 274.00 | | 713 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 480.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 20 356.00 | | 19 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 981.00 | 619 110.00 | | 744 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 150.00 | 682 463.00 | | 821 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 981.00 | 619 110.00 | | 744 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 470.00 | | | 475 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 470.00 | | | 475 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 092.00 | 13 137.00 | | 53 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 092.00 | 13 137.00 | | 53 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 130 357.00 | | | 130 357.00 |
VI Groupe et associés | 713 741.00 | 713 741.00 | | 713 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
VW T.V.A. | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 982.00 | 744 982.00 | | 744 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 450.00 | 89 991.00 | | 88 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 633.00 | 793.00 | | 19 633.00 |
ST Autres comptes | 458 354.00 | 461 825.00 | | 458 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 2 621.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 703.00 | 92 612.00 | | 88 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 440.00 | 119 220.00 | | 129 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 867.00 | 89 117.00 | | 110 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 797.00 | 462 618.00 | | 479 797.00 |