| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 099.00 | 291.00 | 6 390.00 |
AP Constructions | 70 187.00 | 2 071.00 | 68 116.00 | 70 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040 185.00 | 1 738 567.00 | 301 618.00 | 2 040 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 933.00 | 498 251.00 | 166 682.00 | 664 933.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 048.00 | 2 244 987.00 | 538 061.00 | 2 783 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 330.00 | | 104 330.00 | 104 330.00 |
BT Marchandises | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 431.00 | 703.00 | 279 729.00 | 280 431.00 |
BZ Autres créances | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 455 629.00 | | 455 629.00 | 455 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 659.00 | 703.00 | 1 113 956.00 | 1 114 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 707.00 | 2 245 690.00 | 1 652 017.00 | 3 897 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 710 038.00 | 706 771.00 | | 710 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 264.00 | 73 267.00 | | 53 264.00 |
DL TOTAL (I) | 983 302.00 | 1 000 038.00 | | 983 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 593.00 | 242 100.00 | | 266 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 558.00 | 258 783.00 | | 144 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 203.00 | 85 836.00 | | 161 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 771.00 | 90 691.00 | | 83 771.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 827.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 177.00 | 678 237.00 | | 657 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 017.00 | 1 689 814.00 | | 1 652 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 957.00 | 532 567.00 | | 485 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 935.00 | | 379 935.00 | 379 935.00 |
FD Production vendue biens | 999 750.00 | | 999 750.00 | 999 750.00 |
FG Production vendue services | 423 882.00 | | 423 882.00 | 423 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 567.00 | | 1 803 567.00 | 1 803 567.00 |
FM Production stockée | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 388.00 | 14 557.00 | | 33 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | 600.00 | | 2 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 39 775.00 | | 33 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 215.00 | 40 375.00 | | 35 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 215.00 | 40 375.00 | | 35 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 7 101.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 454.00 | 1 878 644.00 | | 1 875 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 191.00 | 1 805 377.00 | | 1 822 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 264.00 | 73 267.00 | | 53 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 594.00 | | 167 490.00 | 2 724 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 035.00 | 2 783 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 035.00 | 2 775 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | 419.00 | 5 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717 268.00 | | 167 071.00 | 2 717 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 468.00 | 206 554.00 | 109 035.00 | 2 147 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 128.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 497.00 | 206 426.00 | 109 035.00 | 2 141 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 203.00 | 161 203.00 | | 161 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 279 588.00 | | | 279 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843.00 | | | 843.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VC Groupe et associés | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 463.00 | 95 243.00 | 171 220.00 | 266 463.00 |
VI Groupe et associés | 144 558.00 | 144 558.00 | | 144 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 294.00 | 325 097.00 | 2 197.00 | 327 294.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 177.00 | 485 957.00 | 171 220.00 | 657 177.00 |