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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 534.00 | 160 710.00 | 1 823.00 | 162 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 326.00 | 264 631.00 | 51 695.00 | 316 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 214.00 | 427 211.00 | 101 003.00 | 528 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 679 275.00 | | 3 679 275.00 | 3 679 275.00 |
BZ Autres créances | 418 187.00 | | 418 187.00 | 418 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 351.00 | | 665 351.00 | 665 351.00 |
CF Disponibilités | 751 669.00 | | 751 669.00 | 751 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 847.00 | | 157 847.00 | 157 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 651.00 | | 5 673 651.00 | 5 673 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 866.00 | 427 211.00 | 5 774 654.00 | 6 201 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 750.00 | 150 000.00 | | 210 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 751 524.00 | 383 147.00 | | 751 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 216.00 | 156 275.00 | | 265 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 312.00 | 108 941.00 | | 145 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 803.00 | 813 363.00 | | 1 387 803.00 |
DP Provisions pour risques | 547 519.00 | 429 610.00 | | 547 519.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 488.00 | 181 561.00 | | 197 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 007.00 | 611 171.00 | | 745 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 29 237.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 454 912.00 | | 323 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324 503.00 | 1 033 574.00 | | 1 324 503.00 |
EA Autres dettes | 639 741.00 | 1 234 360.00 | | 639 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 513 975.00 | 242 432.00 | | 513 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 845.00 | 3 834 515.00 | | 3 641 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 655.00 | 5 259 049.00 | | 5 774 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 845.00 | 3 834 515.00 | | 3 641 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 715 257.00 | 1 405 569.00 | 5 120 826.00 | 3 715 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 257.00 | 1 405 569.00 | 5 120 826.00 | 3 715 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 974 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 313.00 | |
GE Autres charges | | | 16 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 500.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 1 500.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -1 500.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 687.00 | 24 010.00 | | 98 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 142.00 | 5 720 084.00 | | 5 378 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 830.00 | 5 611 143.00 | | 5 232 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 312.00 | 108 941.00 | | 145 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 522.00 | | 26 156.00 | 529 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 919.00 | 47 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 463.00 | 528 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 162 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 644.00 | 318 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 635.00 | | 3 800.00 | 160 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 804.00 | | 17 036.00 | 321 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 083.00 | | 5 320.00 | 47 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 050.00 | 36 805.00 | 20 644.00 | 411 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 143.00 | 2 568.00 | | 158 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 907.00 | 34 237.00 | 20 644.00 | 252 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 171.00 | 164 313.00 | 30 477.00 | 611 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 171.00 | 164 313.00 | 30 477.00 | 611 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 313.00 | 30 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 388.00 | 323 388.00 | | 323 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 349.00 | 608 349.00 | | 608 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 186.00 | 338 186.00 | | 338 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 741.00 | 639 741.00 | | 639 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 513 975.00 | 513 975.00 | | 513 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
UX Autres créances clients | 3 679 275.00 | | | 3 679 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 493.00 | | | 288 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 942.00 | | | 80 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 848.00 | | | 157 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 830.00 | 4 255 311.00 | 45 520.00 | 4 300 830.00 |
VW T.V.A. | 326 103.00 | 326 103.00 | | 326 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 845.00 | 3 641 845.00 | | 3 641 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |