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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 198 000.00 | 27 921.00 | 170 078.00 | 198 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 210.00 | | 639 210.00 | 639 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 093 655.00 | 96 883.00 | 4 996 771.00 | 5 093 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 795.00 | | 138 795.00 | 138 795.00 |
BZ Autres créances | 58 714.00 | | 58 714.00 | 58 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 619.00 | 50 000.00 | 232 619.00 | 282 619.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 838.00 | 50 000.00 | 455 838.00 | 505 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 599 493.00 | 146 883.00 | 5 452 610.00 | 5 599 493.00 |
CU Autres participations | 4 234 444.00 | 68 962.00 | 4 165 482.00 | 4 234 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 849 016.00 | | | 4 849 016.00 |
DH Report à nouveau | -376 476.00 | | | -376 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 423.00 | | | -34 423.00 |
DK Provisions réglementées | 316 328.00 | | | 316 328.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 444.00 | | | 4 754 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 492.00 | | | 580 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 547.00 | | | 55 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 591.00 | | | 38 591.00 |
EA Autres dettes | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 165.00 | | | 698 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 452 610.00 | | | 5 452 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 987.00 | | | 189 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 961.00 | | 225 961.00 | 225 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 873.00 | | | -37 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 214.00 | | | 271 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 637.00 | | | 305 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 423.00 | | | -34 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 690.00 | | | 4 621 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 873 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 093 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 401 690.00 | | | 4 401 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 321.00 | 6 600.00 | | 21 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 321.00 | 6 600.00 | | 21 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 455.00 | 37 874.00 | | 278 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 455.00 | 37 874.00 | | 278 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 210.00 | 68 210.00 | | 68 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 211.00 | | | 639 211.00 |
UX Autres créances clients | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 408.00 | 72 229.00 | 269 280.00 | 580 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 831.00 | 197 620.00 | 639 211.00 | 836 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 166.00 | 189 987.00 | 269 280.00 | 698 166.00 |