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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260.00 | 3 103.00 | 157.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 689.00 | 226 937.00 | 97 752.00 | 324 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 736.00 | 246 021.00 | 113 714.00 | 359 736.00 |
BT Marchandises | 606 081.00 | | 606 081.00 | 606 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 350.00 | 1 339.00 | 32 011.00 | 33 350.00 |
BZ Autres créances | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CF Disponibilités | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 308.00 | 1 339.00 | 735 968.00 | 737 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 043.00 | 247 361.00 | 849 683.00 | 1 097 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 512 382.00 | 511 739.00 | | 512 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 916.00 | 643.00 | | -106 916.00 |
DL TOTAL (I) | 425 589.00 | 532 505.00 | | 425 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 955.00 | 84 083.00 | | 120 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 250.00 | 11.00 | | 23 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 664.00 | 192 791.00 | | 158 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 877.00 | 98 803.00 | | 75 877.00 |
EA Autres dettes | 45 347.00 | 29 316.00 | | 45 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 093.00 | 405 003.00 | | 424 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 683.00 | 937 508.00 | | 849 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 647.00 | | | 474 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 890.00 | | | 195 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 785.00 | 8 737.00 | 1 737.00 | 172 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 264.00 | 8 737.00 | 1 737.00 | 162 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 224.00 | 603 224.00 | | 603 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 644 730.00 | | | 644 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VP Divers | 271 051.00 | | | 271 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 491.00 | 479 491.00 | | 479 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 901.00 | 794 071.00 | 133 830.00 | 927 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 881.00 | 1 288 881.00 | | 1 288 881.00 |