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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 609.00 | 3 191.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AN Terrains | 1 005 393.00 | 22 231.00 | 983 162.00 | 1 005 393.00 |
AP Constructions | 1 897 954.00 | 560 616.00 | 1 337 338.00 | 1 897 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 796.00 | 11 201.00 | 17 595.00 | 28 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 676.00 | 62 098.00 | 58 577.00 | 120 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 387 768.00 | 657 755.00 | 3 730 013.00 | 4 387 768.00 |
BT Marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 481.00 | | 303 481.00 | 303 481.00 |
CF Disponibilités | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 374.00 | 657 755.00 | 4 063 619.00 | 4 721 374.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 97 772.00 | 60 181.00 | | 97 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 693.00 | 37 591.00 | | 67 693.00 |
DL TOTAL (I) | 605 465.00 | 537 772.00 | | 605 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 132.00 | 3 232 674.00 | | 2 962 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 753.00 | 370 595.00 | | 374 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 577.00 | 5 003.00 | | 9 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 11 279.00 | | 13 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 857.00 | 23 121.00 | | 37 857.00 |
EA Autres dettes | 60 459.00 | 9 356.00 | | 60 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 154.00 | 3 652 028.00 | | 3 458 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 619.00 | 4 189 800.00 | | 4 063 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 545.00 | 690 656.00 | | 774 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
FG Production vendue services | 819 041.00 | | 819 041.00 | 819 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 819.00 | | 875 819.00 | 875 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 833.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 922.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 23 952.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 748.00 | 24 874.00 | | 7 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | -14 040.00 | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 4 658.00 | | 16 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 898.00 | 914 437.00 | | 888 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 205.00 | 876 845.00 | | 821 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 693.00 | 37 591.00 | | 67 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 851.00 | | 72 917.00 | 4 320 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 4 387 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 334 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 052 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 800.00 | | | 1 334 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 901.00 | | 72 917.00 | 2 979 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 885.00 | 207 870.00 | | 449 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 1 600.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 876.00 | 206 270.00 | | 449 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961 372.00 | 277 763.00 | 1 107 946.00 | 2 961 372.00 |
VI Groupe et associés | 374 753.00 | 374 753.00 | | 374 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 988.00 | | | 270 988.00 |
VP Divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 578.00 | 764 969.00 | 1 107 946.00 | 3 448 578.00 |