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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 142.00 | 4 947.00 | 14 195.00 | 19 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 434.00 | 8 836.00 | 19 598.00 | 28 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 876.00 | 13 783.00 | 47 093.00 | 60 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
BZ Autres créances | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 443.00 | 13 783.00 | 149 660.00 | 163 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 750.00 | 44 994.00 | | 52 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 083.00 | 17 756.00 | | 15 083.00 |
DL TOTAL (I) | 68 933.00 | 63 850.00 | | 68 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125.00 | 325.00 | | 2 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 16 033.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | 35 349.00 | | 51 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 727.00 | 51 707.00 | | 80 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 660.00 | 115 557.00 | | 149 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 727.00 | 51 707.00 | | 80 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 619.00 | | 417 619.00 | 417 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 619.00 | | 417 619.00 | 417 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 2 452.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 979.00 | 360 261.00 | | 429 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 895.00 | 342 504.00 | | 414 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 083.00 | 17 756.00 | | 15 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 047.00 | 3 278.00 | | 5 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312.00 | 5 471.00 | 13 783.00 | 8 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312.00 | 5 471.00 | 13 783.00 | 8 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VP Divers | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 876.00 | 19 576.00 | 3 300.00 | 22 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |