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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AN Terrains | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
AP Constructions | 309 545.00 | 32 358.00 | 277 187.00 | 309 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 502.00 | 35 138.00 | 38 364.00 | 73 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 882.00 | 1 191.00 | 2 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 485.00 | 68 377.00 | 465 108.00 | 533 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CF Disponibilités | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 214.00 | 68 377.00 | 515 837.00 | 584 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
DL TOTAL (I) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 378.00 | | | 366 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 269.00 | | | 496 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 837.00 | | | 515 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 795.00 | | | 167 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 533.00 | | 129 533.00 | 129 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | | | 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 485.00 | | | 533 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 104.00 | | | 434 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 29 471.00 | | 38 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 906.00 | 29 471.00 | | 38 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 378.00 | 37 905.00 | 129 072.00 | 366 378.00 |
VI Groupe et associés | 91 507.00 | 91 507.00 | | 91 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 269.00 | 167 795.00 | 129 072.00 | 496 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
ST Autres comptes | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YT Sous‐traitance | 755.00 | | | 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 608.00 | | | 59 608.00 |