| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 1 036.00 | 1 353.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
AP Constructions | 14 126.00 | 2 096.00 | 12 030.00 | 14 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 8 580.00 | 7 217.00 | 15 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 785.00 | 11 713.00 | 551 071.00 | 562 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 061.00 | 21 469.00 | 1 237 592.00 | 1 259 061.00 |
BZ Autres créances | 580 803.00 | | 580 803.00 | 580 803.00 |
CF Disponibilités | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 652.00 | 21 469.00 | 1 852 183.00 | 1 873 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 438.00 | 33 183.00 | 2 403 255.00 | 2 436 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DL TOTAL (I) | 137 620.00 | | | 137 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 453.00 | | | 412 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 484.00 | | | 890 484.00 |
EA Autres dettes | 950 022.00 | | | 950 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 634.00 | | | 2 265 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 255.00 | | | 2 403 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 634.00 | | | 2 265 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 854.00 | | 4 140 854.00 | 4 140 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 854.00 | | 4 140 854.00 | 4 140 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 836 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 360.00 | | | 4 166 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 739.00 | | | 4 153 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 149.00 | | 6 635.00 | 556 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 500.00 | | 890.00 | 523 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 324.00 | | 5 745.00 | 27 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 4 546.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 762.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 892.00 | 3 784.00 | | 6 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 778.00 | 21 308.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 778.00 | 21 308.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 778.00 | 21 308.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 778.00 | 21 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 453.00 | 412 453.00 | | 412 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 649.00 | 371 649.00 | | 371 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950 022.00 | 950 022.00 | | 950 022.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 297.00 | | | 1 199 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VB T. V. A. | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
VC Groupe et associés | 506 381.00 | | | 506 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 500.00 | 1 846 500.00 | | 1 846 500.00 |
VW T.V.A. | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 634.00 | 2 265 634.00 | | 2 265 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 574.00 | | | 65 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 299 508.00 | | | 299 508.00 |
ST Autres comptes | 54 460.00 | | | 54 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
YT Sous‐traitance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 448.00 | | | 88 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 412.00 | | | 838 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 023.00 | | | 393 023.00 |