| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 844 552.00 | | 3 844 552.00 | 3 844 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 069.00 | 522.00 | 20 547.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 621.00 | 522.00 | 3 865 099.00 | 3 865 621.00 |
BZ Autres créances | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
CF Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 309.00 | | 225 309.00 | 225 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 760.00 | 522.00 | 4 121 238.00 | 4 121 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 872 280.00 | 1 872 280.00 | | 1 872 280.00 |
DH Report à nouveau | -40 929.00 | | | -40 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 200.00 | -40 929.00 | | 220 200.00 |
DK Provisions réglementées | 31 385.00 | 15 880.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 936.00 | 1 847 231.00 | | 2 082 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 793 521.00 | 1 737 807.00 | | 1 793 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 243.00 | 149 179.00 | | 225 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 1 990.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 17 498.00 | 15 098.00 | | 17 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 302.00 | 1 904 074.00 | | 2 038 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 238.00 | 3 751 305.00 | | 4 121 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 505.00 | 15 880.00 | | 15 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 15 880.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 505.00 | -15 880.00 | | -15 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 414.00 | | | -13 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 790.00 | 32 263.00 | | 253 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 590.00 | 73 191.00 | | 33 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 200.00 | -40 929.00 | | 220 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 538.00 | | | 3 682 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 865 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 682 538.00 | | | 3 682 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 880.00 | 15 505.00 | | 15 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 880.00 | 15 505.00 | | 15 880.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 505.00 | | |