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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 2 236.00 | 8 737.00 | 10 973.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 018.00 | 2 236.00 | 103 782.00 | 106 018.00 |
060 Stock marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
084 Disponibilités | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
110 Total général Actif | 125 665.00 | 2 236.00 | 123 429.00 | 125 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 694.00 | 89 180.00 | | 118 694.00 |
230 Autres produits | 4 012.00 | 1 457.00 | | 4 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 706.00 | 90 637.00 | | 122 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 794.00 | 7 513.00 | | 10 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 622.00 | -2 597.00 | | 1 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 310.00 | 30 476.00 | | 34 310.00 |
242 Autres charges externes. | 25 907.00 | 37 328.00 | | 25 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 2 469.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 255.00 | 18 928.00 | | 29 255.00 |
252 Charges sociales | 2 321.00 | 1 972.00 | | 2 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 230.00 | 1 006.00 | | 1 230.00 |
262 Autres charges | 1 636.00 | 67.00 | | 1 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 363.00 | 97 161.00 | | 108 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 343.00 | -6 524.00 | | 14 343.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | 1 295.00 | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 576.00 | -7 810.00 | | 11 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 941.00 | | | 6 941.00 |