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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 14 286.00 | 56 416.00 | 70 702.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 998.00 | 14 782.00 | 71 216.00 | 85 998.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
084 Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
110 Total général Actif | 97 572.00 | 14 782.00 | 82 790.00 | 97 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 354.00 | 64 627.00 | | 196 354.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 245.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 378.00 | 64 872.00 | | 196 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 227.00 | 47 530.00 | | 71 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 297.00 | -12 064.00 | | 5 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 433.00 | 231.00 | | 3 433.00 |
242 Autres charges externes. | 37 572.00 | 33 527.00 | | 37 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 1 667.00 | | 5 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 660.00 | 27 974.00 | | 45 660.00 |
252 Charges sociales | 7 872.00 | 7 444.00 | | 7 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 503.00 | 4 279.00 | | 10 503.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 28.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 369.00 | 110 616.00 | | 187 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 009.00 | -45 744.00 | | 9 009.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | 762.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 090.00 | -46 506.00 | | 7 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 478.00 | | | 85 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |