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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 19 956.00 | 1 044.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 576.00 | 153 296.00 | 26 280.00 | 179 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 127.00 | 197 581.00 | 85 546.00 | 283 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 038 701.00 | | 1 038 701.00 | 1 038 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 312.00 | 408 223.00 | 1 267 088.00 | 1 675 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 975.00 | 118 599.00 | 1 988 376.00 | 2 106 975.00 |
BZ Autres créances | 429 557.00 | 144 893.00 | 284 664.00 | 429 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 712.00 | | 410 712.00 | 410 712.00 |
CF Disponibilités | 580 005.00 | | 580 005.00 | 580 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 082.00 | 263 492.00 | 3 279 590.00 | 3 543 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 393.00 | 671 716.00 | 4 546 678.00 | 5 218 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 059 001.00 | | | 1 059 001.00 |
CU Autres participations | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 832.00 | 987 168.00 | | 1 539 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 477.00 | 552 665.00 | | 246 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 309.00 | 1 869 832.00 | | 2 116 309.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 297.00 | 862 547.00 | | 663 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 652.00 | 141 131.00 | | 67 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 245.00 | 1 222 504.00 | | 1 098 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 347.00 | 632 593.00 | | 597 347.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 8 057.00 | | 7 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 220 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 434 369.00 | 3 086 909.00 | | 2 434 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 678.00 | 5 021 742.00 | | 4 550 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 471.00 | 2 445 175.00 | | 1 991 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 682.00 | 8 755.00 | | 2 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 455 548.00 | | 9 455 548.00 | 9 455 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 455 548.00 | | 9 455 548.00 | 9 455 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 422 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 223.00 | 106 107.00 | | 82 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 211 444.00 | 183 065.00 | | 211 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 500.00 | 345 000.00 | | 229 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 500.00 | 391 982.00 | | 294 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 116.00 | 45 941.00 | | 29 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 580.00 | 35 516.00 | | 106 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 696.00 | 81 457.00 | | 135 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 804.00 | 310 525.00 | | 158 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 021.00 | 99 499.00 | | 39 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 869 012.00 | 9 564 142.00 | | 9 869 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 622 535.00 | 9 011 478.00 | | 9 622 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 477.00 | 552 665.00 | | 246 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 929.00 | 539 518.00 | | 497 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 258 290.00 | 122 158.00 | | 258 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 474.00 | -10 214.00 | 97 892.00 | 1 668 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 842.00 | 1 675 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 842.00 | 500 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 733.00 | | 97 892.00 | 483 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164 431.00 | -10 214.00 | | 1 164 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 192.00 | 27 777.00 | 16 745.00 | 397 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 881.00 | 27 777.00 | 16 745.00 | 376 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 116 574.00 | 2 026.00 | | 116 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 466.00 | 2 026.00 | | 261 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 466.00 | 2 026.00 | 65 000.00 | 326 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 245.00 | 1 098 245.00 | | 1 098 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 702.00 | 142 702.00 | | 142 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 038 701.00 | 1 038 701.00 | | 1 038 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 985 212.00 | | | 1 985 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 763.00 | | | 121 763.00 |
VB T. V. A. | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 615.00 | 217 717.00 | 442 898.00 | 660 615.00 |
VI Groupe et associés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 383.00 | | | 210 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 870.00 | | | 157 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VP Divers | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 170.00 | 76 170.00 | | 76 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 322.00 | 3 614 322.00 | | 3 614 322.00 |
VW T.V.A. | 373 448.00 | 373 448.00 | | 373 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 369.00 | 1 991 471.00 | 442 898.00 | 2 434 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |