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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 808.00 | 310 809.00 | 116 998.00 | 427 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 818.00 | 1 529 036.00 | 24 782.00 | 1 553 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 970.00 | 512 214.00 | 76 756.00 | 588 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 525.00 | | 72 525.00 | 72 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 626.00 | 2 658 325.00 | 318 301.00 | 2 976 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 502.00 | | 653 502.00 | 653 502.00 |
BN En cours de production de biens | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 865.00 | 33 840.00 | 889 024.00 | 922 865.00 |
BZ Autres créances | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
CF Disponibilités | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 568.00 | 33 840.00 | 1 774 728.00 | 1 808 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 194.00 | 2 692 165.00 | 2 093 029.00 | 4 785 194.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 553.00 | 306 264.00 | 18 289.00 | 324 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -41 503.00 | | | -41 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
DG Autres réserves | 913 740.00 | | | 913 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 955.00 | | | 1 234 955.00 |
DP Provisions pour risques | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 324.00 | | | 432 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
EA Autres dettes | 219 435.00 | | | 219 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 553.00 | | | 847 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 029.00 | | | 2 093 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 210.00 | | | 840 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 153.00 | | | 3 199 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 553.00 | | | 324 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 211.00 | | | 280 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 543.00 | | | 1 954 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 846.00 | | | 639 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 265.00 | 219 060.00 | | 2 439 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 506.00 | 39 759.00 | | 266 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 120.00 | 31 690.00 | | 279 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 640.00 | 147 611.00 | | 1 893 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 324.00 | 432 324.00 | | 432 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 227.00 | 220 227.00 | | 220 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
UX Autres créances clients | 922 865.00 | | | 922 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VP Divers | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 455.00 | 167 455.00 | | 167 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 883.00 | 999 358.00 | 72 525.00 | 1 071 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 554.00 | 840 211.00 | | 847 554.00 |