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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 422.00 | 76 977.00 | 444.00 | 77 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 722.00 | 178 496.00 | 10 226.00 | 188 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 223.00 | 255 474.00 | 200 750.00 | 456 223.00 |
BT Marchandises | 463 016.00 | | 463 016.00 | 463 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 645.00 | 49 354.00 | 217 291.00 | 266 645.00 |
BZ Autres créances | 423 267.00 | | 423 267.00 | 423 267.00 |
CF Disponibilités | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 538.00 | | 22 538.00 | 22 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 866.00 | 49 354.00 | 1 127 513.00 | 1 176 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 089.00 | 304 827.00 | 1 328 262.00 | 1 633 089.00 |
CU Autres participations | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
DL TOTAL (I) | 320 048.00 | | | 320 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 625.00 | | | 169 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 160.00 | | | 629 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
EA Autres dettes | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 214.00 | | | 1 008 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 262.00 | | | 1 328 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 214.00 | | | 1 008 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 729.00 | | 4 376.00 | 53 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 729.00 | | 4 376.00 | 53 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 729.00 | | 4 376.00 | 53 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 160.00 | 629 160.00 | | 629 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 625.00 | 169 625.00 | | 169 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 433.00 | 712 449.00 | 3 984.00 | 716 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 606.00 | 996 606.00 | | 996 606.00 |