| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 702.00 | 50 631.00 | 71.00 | 50 702.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AN Terrains | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
AP Constructions | 1 867 747.00 | 1 028 540.00 | 839 207.00 | 1 867 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 066.00 | 17 395.00 | 671.00 | 18 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 627.00 | 244 088.00 | 99 539.00 | 343 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 862 054.00 | 1 340 654.00 | 2 521 400.00 | 3 862 054.00 |
BT Marchandises | 2 840 024.00 | 77 573.00 | 2 762 451.00 | 2 840 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 144.00 | 6 666.00 | 1 541 477.00 | 1 548 144.00 |
BZ Autres créances | 91 018.00 | | 91 018.00 | 91 018.00 |
CF Disponibilités | 1 139 830.00 | | 1 139 830.00 | 1 139 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 266.00 | 84 239.00 | 5 593 027.00 | 5 677 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 320.00 | 1 424 893.00 | 8 114 427.00 | 9 539 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 942 818.00 | 4 883 388.00 | | 4 942 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | 59 430.00 | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 407.00 | 6 042 818.00 | | 6 057 407.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 378.00 | 2 122 117.00 | | 1 814 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 608.00 | 189 404.00 | | 185 608.00 |
EA Autres dettes | 19 249.00 | 38 022.00 | | 19 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 586.00 | 2 349 543.00 | | 2 037 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 427.00 | 8 392 361.00 | | 8 114 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 586.00 | 2 349 543.00 | | 2 037 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 809 817.00 | 1 134 808.00 | 8 944 625.00 | 7 809 817.00 |
FG Production vendue services | 42 529.00 | 20 152.00 | 62 681.00 | 42 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 852 346.00 | 1 154 959.00 | 9 007 305.00 | 7 852 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 330 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 434.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 465.00 | 68 291.00 | | 292 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 22 125.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 23 137.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 593.00 | 2 023.00 | | 93 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 16 103.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 829.00 | 18 126.00 | | 93 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 829.00 | 5 011.00 | | -85 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 127.00 | 30 167.00 | | -4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 338 318.00 | 9 941 976.00 | | 9 338 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 323 728.00 | 9 882 547.00 | | 9 323 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 590.00 | 59 430.00 | | 14 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 243.00 | 18 557.00 | | 18 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 706.00 | | 50 705.00 | 3 811 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 3 862 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357.00 | 2 281 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 193.00 | | | 1 575 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 846.00 | | 50 705.00 | 2 230 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 569.00 | 107 206.00 | 121.00 | 1 233 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 540.00 | 2 091.00 | | 48 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 029.00 | 105 115.00 | 121.00 | 1 185 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 434.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 102 584.00 | | 25 011.00 | 102 584.00 |
6T Sur comptes clients | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 250.00 | | 25 011.00 | 109 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 250.00 | 19 434.00 | 25 011.00 | 109 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 434.00 | 25 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 378.00 | 1 814 378.00 | | 1 814 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 346.00 | | | 1 534 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VB T. V. A. | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 078.00 | 1 697 411.00 | 5 667.00 | 1 703 078.00 |
VW T.V.A. | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 586.00 | 2 037 586.00 | | 2 037 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |