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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 062.00 | 524 146.00 | 16 915.00 | 541 062.00 |
BF Prêts | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 161.00 | 542 183.00 | 135 978.00 | 678 161.00 |
BT Marchandises | 443 683.00 | 17 829.00 | 425 854.00 | 443 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 259.00 | 148 632.00 | 559 626.00 | 708 259.00 |
BZ Autres créances | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 580.00 | | 567 580.00 | 567 580.00 |
CF Disponibilités | 1 359 229.00 | | 1 359 229.00 | 1 359 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 954.00 | 166 462.00 | 2 947 491.00 | 3 113 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 115.00 | 708 645.00 | 3 083 470.00 | 3 792 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 420.00 | | | 1 630 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 881.00 | | | 1 911 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 308.00 | | | 435 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 591.00 | | | 683 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 589.00 | | | 1 119 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 470.00 | | | 3 083 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 589.00 | | | 1 119 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 348 084.00 | | 6 348 084.00 | 6 348 084.00 |
FG Production vendue services | 1 033 080.00 | | 1 033 080.00 | 1 033 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 381 164.00 | | 7 381 164.00 | 7 381 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 395 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 783 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 632.00 | |
GE Autres charges | | | 16 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 767.00 | | | -17 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 829.00 | | | 7 404 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 368.00 | | | 7 288 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 262.00 | | | 683 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 098.00 | | | 559 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 143.00 | 20 040.00 | | 522 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 143.00 | 20 040.00 | | 522 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 17 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 17 000.00 | | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UP Prêts | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 708 260.00 | | | 708 260.00 |
VP Divers | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 591.00 | 683 591.00 | | 683 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 524.00 | 743 461.00 | 79 063.00 | 822 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 589.00 | 1 119 589.00 | | 1 119 589.00 |