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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
AN Terrains | 888.00 | 495.00 | 393.00 | 888.00 |
AP Constructions | 3 260.00 | 1 224.00 | 2 037.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 175.00 | 117 235.00 | 13 940.00 | 131 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 155.00 | 70 865.00 | 8 290.00 | 79 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 687.00 | 197 336.00 | 25 350.00 | 222 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 612.00 | 29 088.00 | 130 524.00 | 159 612.00 |
BZ Autres créances | 111 881.00 | | 111 881.00 | 111 881.00 |
CF Disponibilités | 100 960.00 | | 100 960.00 | 100 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 416.00 | 29 088.00 | 360 328.00 | 389 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 103.00 | 226 424.00 | 385 678.00 | 612 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 132 921.00 | 169 367.00 | | 132 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 618.00 | -36 447.00 | | 31 618.00 |
DL TOTAL (I) | 206 462.00 | 174 844.00 | | 206 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 086.00 | 10 464.00 | | 45 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 122 369.00 | | 102 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 319.00 | 42 226.00 | | 28 319.00 |
EA Autres dettes | 3 272.00 | 2 624.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 217.00 | 243 330.00 | | 179 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 678.00 | 418 174.00 | | 385 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 782.00 | 237 233.00 | | 151 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 436.00 | | 7 866.00 | 267 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 615.00 | 222 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 615.00 | 214 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 888.00 | | 7 206.00 | 259 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 660.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 655.00 | 12 225.00 | 52 543.00 | 237 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 136.00 | 12 225.00 | 52 543.00 | 230 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 687.00 | 22 551.00 | 3 150.00 | 9 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 687.00 | 22 551.00 | 3 150.00 | 9 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 687.00 | 22 551.00 | 3 150.00 | 9 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 551.00 | 3 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
VC Groupe et associés | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 016.00 | 17 581.00 | 27 435.00 | 45 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 145.00 | 273 145.00 | | 273 145.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 217.00 | 151 782.00 | 27 435.00 | 179 217.00 |