| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079 765.00 | 588 004.00 | 491 761.00 | 1 079 765.00 |
AH Fonds commercial | 525 949.00 | 503 082.00 | 22 867.00 | 525 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
AN Terrains | 1 803 108.00 | 172 475.00 | 1 630 633.00 | 1 803 108.00 |
AP Constructions | 7 142 648.00 | 6 362 591.00 | 780 057.00 | 7 142 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 178 532.00 | 36 355 881.00 | 4 822 651.00 | 41 178 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 184.00 | 2 491 205.00 | 369 979.00 | 2 861 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 467.00 | | 460 467.00 | 460 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 518 863.00 | 46 473 238.00 | 19 045 625.00 | 65 518 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 731 061.00 | | 9 731 061.00 | 9 731 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 517.00 | 11 880.00 | 1 737 638.00 | 1 749 517.00 |
BT Marchandises | 233 976.00 | | 233 976.00 | 233 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828 978.00 | | 828 978.00 | 828 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843 169.00 | 156 026.00 | 6 687 143.00 | 6 843 169.00 |
BZ Autres créances | 2 677 786.00 | | 2 677 786.00 | 2 677 786.00 |
CF Disponibilités | 221 200.00 | | 221 200.00 | 221 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 992.00 | | 544 992.00 | 544 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 830 680.00 | 167 906.00 | 22 662 774.00 | 22 830 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 414.00 | | 73 414.00 | 73 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 422 957.00 | 46 641 144.00 | 41 781 813.00 | 88 422 957.00 |
CU Autres participations | 10 415 422.00 | | 10 415 422.00 | 10 415 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 325.00 | 3 548 325.00 | | 3 548 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 017.00 | 2 080 017.00 | | 2 080 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 833.00 | 354 833.00 | | 354 833.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 526 189.00 | 8 551 000.00 | | 6 526 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 366.00 | -2 024 811.00 | | 978 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572 592.00 | 2 280 601.00 | | 2 572 592.00 |
DL TOTAL (I) | 16 125 559.00 | 14 855 201.00 | | 16 125 559.00 |
DP Provisions pour risques | 402 439.00 | 314 621.00 | | 402 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 674 265.00 | 3 067 531.00 | | 2 674 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 076 704.00 | 3 382 152.00 | | 3 076 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 360 775.00 | 15 884 776.00 | | 14 360 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 098.00 | 14 099.00 | | 423 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 333.00 | 4 909 124.00 | | 4 559 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 471.00 | 1 832 320.00 | | 2 132 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 043.00 | 1 469 302.00 | | 1 054 043.00 |
EA Autres dettes | | 7 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 544 762.00 | 24 116 808.00 | | 22 544 762.00 |
ED (V) | 34 789.00 | 14 837.00 | | 34 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 781 813.00 | 42 368 998.00 | | 41 781 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 372.00 | 7 714 481.00 | 8 193 853.00 | 479 372.00 |
FD Production vendue biens | 8 040 973.00 | 22 683 234.00 | 30 724 207.00 | 8 040 973.00 |
FG Production vendue services | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 532 690.00 | 30 397 715.00 | 38 930 405.00 | 8 532 690.00 |
FM Production stockée | | | -854 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 530 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 045 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 808 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 131 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 131 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 457 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 281 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 771.00 | 5 890.00 | | 215 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077 273.00 | 1 373 970.00 | | 2 077 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 293 044.00 | 1 379 860.00 | | 2 293 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 528.00 | 1 410 591.00 | | 781 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 578.00 | 12 811.00 | | 38 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834 875.00 | 3 105 803.00 | | 1 834 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654 981.00 | 4 529 205.00 | | 2 654 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 937.00 | -3 149 345.00 | | -361 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 939.00 | -124 375.00 | | -132 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 109 310.00 | 43 652 871.00 | | 43 109 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 130 944.00 | 45 677 683.00 | | 42 130 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 366.00 | -2 024 811.00 | | 978 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 132 406.00 | | 2 960 174.00 | 67 132 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 443 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 887 154.00 | 3 686 563.00 | 65 518 863.00 | 887 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 000.00 | 62 338.00 | 1 628 955.00 | 104 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 154.00 | 3 624 225.00 | 53 445 940.00 | 783 154.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659 997.00 | | 135 296.00 | 1 659 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 032 451.00 | | 2 820 868.00 | 55 032 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 439 958.00 | | 4 010.00 | 10 439 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 783 154.00 | | | 783 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 726 178.00 | 2 950 516.00 | 4 203 462.00 | 47 726 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 449.00 | 275 798.00 | 104 162.00 | 919 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 806 729.00 | 2 674 718.00 | 4 099 300.00 | 46 806 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 280 601.00 | 654 549.00 | 362 556.00 | 2 280 601.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 382 152.00 | 680 963.00 | 986 412.00 | 3 382 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662 753.00 | 1 335 512.00 | 1 348 968.00 | 5 662 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 332.00 | 4 559 332.00 | | 4 559 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 999.00 | 920 999.00 | | 920 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054 043.00 | 1 054 043.00 | | 1 054 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UX Autres créances clients | 6 677 723.00 | | | 6 677 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 446.00 | | | 165 446.00 |
VB T. V. A. | 1 219 146.00 | | | 1 219 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 298 592.00 | | | 1 298 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 825.00 | 44 825.00 | | 44 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 991.00 | | | 544 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 957.00 | 10 083 383.00 | 5 573.00 | 10 088 957.00 |
VW T.V.A. | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 066.00 | 6 813 066.00 | | 6 813 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |