| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 49 916.00 | 34 160.00 | 15 756.00 | 49 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 695.00 | 202 521.00 | 10 173.00 | 212 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 635.00 | 289 589.00 | 22 046.00 | 311 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | 33 466.00 | 33 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 299.00 | 527 409.00 | 239 890.00 | 767 299.00 |
BT Marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BZ Autres créances | 85 288.00 | | 85 288.00 | 85 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 706.00 | | 444 706.00 | 444 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 006.00 | 527 409.00 | 684 597.00 | 1 212 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 547.00 | 338 690.00 | | 420 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 710.00 | 121 858.00 | | -11 710.00 |
DL TOTAL (I) | 417 222.00 | 468 932.00 | | 417 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 156.00 | 7 753.00 | | 10 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | 7 753.00 | | 10 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215.00 | 14 268.00 | | 4 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 221.00 | 72 684.00 | | 48 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 71 625.00 | | 70 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 960.00 | 92 702.00 | | 133 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 219.00 | 251 278.00 | | 257 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 597.00 | 727 963.00 | | 684 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 219.00 | 251 278.00 | | 257 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 818.00 | | 1 738 818.00 | 1 738 818.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 168.00 | | 1 739 168.00 | 1 739 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 142.00 | 33 888.00 | | 35 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2 500.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 500.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | -2 500.00 | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 131.00 | 1 729 896.00 | | 1 787 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 841.00 | 1 608 039.00 | | 1 798 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 710.00 | 121 858.00 | | -11 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 608.00 | | 11 691.00 | 755 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 588.00 | | | 153 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 554.00 | | 11 691.00 | 568 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 475.00 | 18 934.00 | | 508 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 336.00 | 18 934.00 | | 507 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 753.00 | 10 156.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 753.00 | 10 156.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 753.00 | 10 156.00 | 7 753.00 | 7 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 156.00 | 7 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 230.00 | 67 230.00 | | 67 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | | | 469.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 047.00 | 104 581.00 | 33 466.00 | 138 047.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 219.00 | 257 219.00 | | 257 219.00 |