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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 307.00 | 58 439.00 | 22 867.00 | 81 307.00 |
AH Fonds commercial | 354 273.00 | | 354 273.00 | 354 273.00 |
AP Constructions | 37 286.00 | 27 938.00 | 9 348.00 | 37 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 378.00 | 33 509.00 | 27 868.00 | 61 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 306.00 | 177 593.00 | 140 712.00 | 318 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 542.00 | 297 481.00 | 556 061.00 | 853 542.00 |
BT Marchandises | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BZ Autres créances | 63 516.00 | | 63 516.00 | 63 516.00 |
CF Disponibilités | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 927.00 | 297 481.00 | 661 446.00 | 958 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 969.00 | 173 623.00 | | 206 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 635.00 | 33 345.00 | | -12 635.00 |
DL TOTAL (I) | 203 134.00 | 215 769.00 | | 203 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 946.00 | 164 158.00 | | 134 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 436.00 | 131 577.00 | | 141 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 47 043.00 | | 49 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 169.00 | 84 903.00 | | 94 169.00 |
EA Autres dettes | 38 681.00 | 53 081.00 | | 38 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 312.00 | 480 763.00 | | 458 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 446.00 | 696 532.00 | | 661 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 312.00 | 394 711.00 | | 458 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 143.00 | | 27 101.00 | 844 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 702.00 | 853 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 702.00 | 416 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 580.00 | | | 435 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 582.00 | | 27 091.00 | 407 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 10.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 419.00 | 40 796.00 | 14 734.00 | 271 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 979.00 | 40 796.00 | 14 734.00 | 212 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 640.00 | 127 640.00 | | 127 640.00 |
VI Groupe et associés | 141 177.00 | 141 177.00 | | 141 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 312.00 | 458 312.00 | | 458 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |