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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 070.00 | | 32 070.00 | 32 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 828.00 | 9 961.00 | 13 866.00 | 23 828.00 |
BZ Autres créances | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 206.00 | 9 961.00 | 182 244.00 | 192 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 206.00 | 9 961.00 | 182 244.00 | 192 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 332.00 | | | -38 332.00 |
DL TOTAL (I) | -19 301.00 | | | -19 301.00 |
DP Provisions pour risques | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 497.00 | | | 58 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 244.00 | | | 182 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 305.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 870.00 | | | 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 011.00 | | | 76 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 332.00 | | | -38 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 319.00 | 21 305.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
6T Sur comptes clients | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 303.00 | | 47 342.00 | 57 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 622.00 | 21 305.00 | 49 661.00 | 59 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 305.00 | 49 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 869.00 | 78 869.00 | | 78 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VB T. V. A. | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VC Groupe et associés | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VI Groupe et associés | 58 497.00 | 58 497.00 | | 58 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
ST Autres comptes | 396.00 | | | 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457.00 | | | 457.00 |
YT Sous‐traitance | 482.00 | | | 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 267.00 | | | 88 267.00 |