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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AP Constructions | 417 268.00 | 416 085.00 | 1 184.00 | 417 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 941.00 | 35 603.00 | 338.00 | 35 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 127.00 | 81 242.00 | 16 885.00 | 98 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 631.00 | | 74 631.00 | 74 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 035.00 | 535 979.00 | 93 056.00 | 629 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 787.00 | | 25 787.00 | 25 787.00 |
BZ Autres créances | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
CF Disponibilités | 413 668.00 | | 413 668.00 | 413 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 693.00 | | 775 693.00 | 775 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 728.00 | 535 979.00 | 868 749.00 | 1 404 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 861.00 | 129 184.00 | | 131 861.00 |
DH Report à nouveau | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 033.00 | 122 677.00 | | 168 033.00 |
DL TOTAL (I) | 374 467.00 | 326 433.00 | | 374 467.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 55 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 858.00 | 46 957.00 | | 56 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 193.00 | 164 788.00 | | 203 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 334.00 | 162 509.00 | | 140 334.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 14 016.00 | | 8 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 282.00 | 388 271.00 | | 409 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 749.00 | 769 704.00 | | 868 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 282.00 | | | 409 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 500.00 | | 69 536.00 | 559 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 451.00 | | 69 517.00 | 556 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 907.00 | 4 072.00 | | 531 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 858.00 | 4 072.00 | | 528 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 193.00 | 203 193.00 | | 203 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 075.00 | 46 075.00 | | 46 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VB T. V. A. | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
VC Groupe et associés | 297 724.00 | | | 297 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 106.00 | 361 087.00 | 19.00 | 361 106.00 |
VW T.V.A. | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 283.00 | 409 283.00 | | 409 283.00 |