| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 360.00 | 32 657.00 | 14 704.00 | 47 360.00 |
AH Fonds commercial | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 007.00 | 127 916.00 | 32 091.00 | 160 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 658 336.00 | 7 298 983.00 | 4 359 353.00 | 11 658 336.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 228.00 | 7 762 623.00 | 5 074 605.00 | 12 837 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 894.00 | 101 597.00 | 3 734 297.00 | 3 835 894.00 |
BZ Autres créances | 967 234.00 | | 967 234.00 | 967 234.00 |
CF Disponibilités | 432 787.00 | | 432 787.00 | 432 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 129.00 | 101 597.00 | 5 198 533.00 | 5 300 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 137 357.00 | 7 864 219.00 | 10 273 138.00 | 18 137 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
CU Autres participations | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 976.00 | 2 499 976.00 | | 2 499 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 268.00 | 210 435.00 | | 229 268.00 |
DG Autres réserves | 873 160.00 | 515 328.00 | | 873 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 097.00 | 376 665.00 | | 316 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 501.00 | 3 602 404.00 | | 3 918 501.00 |
DP Provisions pour risques | 132 734.00 | 124 860.00 | | 132 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 734.00 | 124 860.00 | | 132 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 557 534.00 | 2 533 660.00 | | 2 557 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 872.00 | 12 299.00 | | 2 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 377.00 | 10 334.00 | | 11 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 018.00 | 957 996.00 | | 1 223 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376 667.00 | 2 165 319.00 | | 2 376 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 7 310.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 903.00 | 5 686 918.00 | | 6 221 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 273 138.00 | 9 414 182.00 | | 10 273 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 857.00 | 4 308 918.00 | | 5 038 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 759.00 | 2 409.00 | | 1 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 243.00 | | 395 243.00 | 395 243.00 |
FG Production vendue services | 18 944 734.00 | 649 969.00 | 19 594 703.00 | 18 944 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 339 977.00 | 649 969.00 | 19 989 946.00 | 19 339 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 034 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 048 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 448 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 385 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 418 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 773.00 | |
GE Autres charges | | | 193 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 690 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655 598.00 | 673 373.00 | | 655 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188.00 | 13 774.00 | | 14 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 650.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 188.00 | 26 097.00 | | 14 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 788.00 | 17 361.00 | | 17 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 788.00 | 24 799.00 | | 17 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | 1 298.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | -34 597.00 | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 048 754.00 | 18 159 660.00 | | 21 048 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 732 657.00 | 17 782 994.00 | | 20 732 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 097.00 | 376 665.00 | | 316 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 097.00 | 383 164.00 | | 279 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 165 823.00 | | 1 894 477.00 | 12 165 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 716.00 | 70 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223 072.00 | 12 837 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 829.00 | 645 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 527.00 | 12 121 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 148.00 | | 6 300.00 | 641 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 458 646.00 | | 1 643 291.00 | 11 458 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 029.00 | | 244 886.00 | 66 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 295 912.00 | 1 418 786.00 | 952 076.00 | 7 295 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 864.00 | 4 622.00 | 1 829.00 | 29 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 048.00 | 1 414 164.00 | 950 246.00 | 7 266 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 860.00 | 18 773.00 | 10 899.00 | 124 860.00 |
6T Sur comptes clients | 69 797.00 | 54 425.00 | 22 625.00 | 69 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 797.00 | 54 425.00 | 22 625.00 | 69 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 657.00 | 73 198.00 | 33 524.00 | 194 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 198.00 | 33 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 018.00 | 1 223 018.00 | | 1 223 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 882.00 | 975 882.00 | | 975 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 407.00 | 628 407.00 | | 628 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 508 537.00 | | | 3 508 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
VB T. V. A. | 97 525.00 | | | 97 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555 775.00 | 1 384 106.00 | 1 171 669.00 | 2 555 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 064.00 | | | 1 428 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 403 541.00 | | | 1 403 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415 495.00 | | | 415 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 783.00 | | | 441 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 214.00 | | | 64 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 928 659.00 | 4 928 659.00 | | 4 928 659.00 |
VW T.V.A. | 748 257.00 | 748 257.00 | | 748 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 210 527.00 | 5 038 857.00 | 1 171 669.00 | 6 210 527.00 |