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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 821.00 | 34 786.00 | 1 036.00 | 35 821.00 |
AP Constructions | 115 604.00 | 101 577.00 | 14 027.00 | 115 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 940.00 | 45 167.00 | 5 773.00 | 50 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 666.00 | 55 616.00 | 5 050.00 | 60 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 169.00 | 237 146.00 | 51 023.00 | 288 169.00 |
BT Marchandises | 1 004 857.00 | 86 995.00 | 917 861.00 | 1 004 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 159.00 | 23 832.00 | 1 429 327.00 | 1 453 159.00 |
BZ Autres créances | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CF Disponibilités | 1 055 299.00 | | 1 055 299.00 | 1 055 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | 26 037.00 | 26 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 583.00 | 110 827.00 | 3 481 756.00 | 3 592 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 752.00 | 347 973.00 | 3 532 779.00 | 3 880 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 350 799.00 | | | 350 799.00 |
DH Report à nouveau | 845 622.00 | | | 845 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 994.00 | | | 1 775 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 343.00 | | | 1 272 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 565.00 | | | 397 565.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 786.00 | | | 1 756 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 779.00 | | | 3 532 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 786.00 | | | 1 756 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725 811.00 | 1 787 040.00 | 6 512 851.00 | 4 725 811.00 |
FG Production vendue services | 31 621.00 | 23 000.00 | 54 621.00 | 31 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 757 432.00 | 1 810 039.00 | 6 567 472.00 | 4 757 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 320 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 567.00 | |
GE Autres charges | | | 28 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 739.00 | | | 6 802 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 666.00 | | | 6 635 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 073.00 | | | 167 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 784.00 | | 7 208.00 | 288 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 823.00 | 288 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 823.00 | 227 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 825.00 | | 7 208.00 | 227 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 402.00 | 18 566.00 | 7 823.00 | 226 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 966.00 | 820.00 | | 33 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 436.00 | 17 747.00 | 7 823.00 | 192 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 367.00 | 86 995.00 | 77 367.00 | 77 367.00 |
6T Sur comptes clients | 19 625.00 | 14 572.00 | 10 365.00 | 19 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 992.00 | 101 567.00 | 87 732.00 | 96 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 992.00 | 101 567.00 | 87 732.00 | 96 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 343.00 | 1 272 343.00 | | 1 272 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 420.00 | 179 420.00 | | 179 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 561.00 | | | 1 424 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
VI Groupe et associés | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 565.00 | 1 503 829.00 | 53 736.00 | 1 557 565.00 |
VW T.V.A. | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 786.00 | 1 756 786.00 | | 1 756 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
ST Autres comptes | 547 786.00 | | | 547 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 651.00 | | | 50 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 966 012.00 | | | 966 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 671.00 | | | 246 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 761 925.00 | | | 761 925.00 |