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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 251.00 | | 505 251.00 | 505 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 783.00 | 995 348.00 | 102 434.00 | 1 097 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 219.00 | 575 202.00 | 42 016.00 | 617 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 659.00 | 1 570 551.00 | 726 108.00 | 2 296 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BZ Autres créances | 75 704.00 | | 75 704.00 | 75 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 318 644.00 | | 2 318 644.00 | 2 318 644.00 |
CF Disponibilités | 846 927.00 | | 846 927.00 | 846 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 624.00 | | 3 300 624.00 | 3 300 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 284.00 | 1 570 551.00 | 4 026 732.00 | 5 597 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 067.00 | 467 067.00 | | 467 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 436.00 | 2 169 371.00 | | 2 424 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 655.00 | 255 064.00 | | 253 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 865.00 | 2 938 210.00 | | 3 191 865.00 |
DP Provisions pour risques | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 995.00 | 75 995.00 | | 75 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 2 020.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 068.00 | 137 778.00 | | 173 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 755.00 | 517 070.00 | | 569 755.00 |
EA Autres dettes | 16 030.00 | 64 337.00 | | 16 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 871.00 | 721 207.00 | | 758 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 732.00 | 3 735 412.00 | | 4 026 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 871.00 | 721 207.00 | | 758 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 602 345.00 | | 3 602 345.00 | 3 602 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 345.00 | | 3 602 345.00 | 3 602 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 591.00 | |
GE Autres charges | | | 45 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 665.00 | 3 099.00 | | 14 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 815.00 | 3 099.00 | | 14 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 184.00 | -3 099.00 | | 3 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 596.00 | 66 235.00 | | 75 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 554.00 | 3 763 223.00 | | 3 686 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 899.00 | 3 508 158.00 | | 3 432 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 655.00 | 255 064.00 | | 253 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 642.00 | | 16 696.00 | 2 325 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 76 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 680.00 | 2 296 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 650.00 | 1 715 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 251.00 | | | 505 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 955.00 | | 16 698.00 | 1 743 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 436.00 | | | 76 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 894.00 | 69 592.00 | 27 935.00 | 1 528 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 894.00 | 69 592.00 | 27 935.00 | 1 528 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 069.00 | 173 069.00 | | 173 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 527.00 | 305 527.00 | | 305 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 406.00 | 1.00 | | 76 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
VP Divers | 95.00 | | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 888.00 | 107 483.00 | 76 405.00 | 183 888.00 |
VW T.V.A. | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 872.00 | 758 872.00 | | 758 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |