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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
AP Constructions | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 280.00 | 61 049.00 | 1 231.00 | 62 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BF Prêts | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 417.00 | 118 625.00 | 347 792.00 | 466 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 295.00 | | 30 295.00 | 30 295.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 287.00 | 3 656.00 | 26 630.00 | 30 287.00 |
CF Disponibilités | 146 130.00 | | 146 130.00 | 146 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 412.00 | 3 656.00 | 208 756.00 | 212 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 829.00 | 122 282.00 | 556 547.00 | 678 829.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 509 435.00 | 477 524.00 | | 509 435.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 762.00 | 31 911.00 | | 28 762.00 |
DL TOTAL (I) | 548 259.00 | 519 496.00 | | 548 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 3 227.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 075.00 | 8 669.00 | | 7 075.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 289.00 | 11 895.00 | | 8 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 547.00 | 531 391.00 | | 556 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 289.00 | 11 895.00 | | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
UP Prêts | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VP Divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 383.00 | 35 996.00 | 303 388.00 | 339 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |