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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
BZ Autres créances | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
CF Disponibilités | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 877.00 | | 250 877.00 | 250 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 653.00 | 2 474 572.00 | 790 081.00 | 3 264 653.00 |
CU Autres participations | 3 013 776.00 | 2 474 572.00 | 539 204.00 | 3 013 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DG Autres réserves | 314 979.00 | 301 807.00 | | 314 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 893.00 | 23 436.00 | | -116 893.00 |
DL TOTAL (I) | 735 014.00 | 862 170.00 | | 735 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 777.00 | 67 405.00 | | 48 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 5 880.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 067.00 | 73 285.00 | | 55 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 081.00 | 935 456.00 | | 790 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 067.00 | 73 285.00 | | 55 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 460.00 | 30 608.00 | | 31 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 354.00 | 7 172.00 | | 148 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 893.00 | 23 436.00 | | -116 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 013 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333 804.00 | 140 768.00 | | 2 333 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 804.00 | 140 768.00 | | 2 333 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 140 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 211.00 | | | 80 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 81 769.00 | | 81 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |