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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 307.00 | 6 288.00 | 18.00 | 6 307.00 |
AP Constructions | 323 797.00 | 82 843.00 | 240 953.00 | 323 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 838.00 | 75 010.00 | 49 828.00 | 124 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 251.00 | 176 643.00 | 716 608.00 | 893 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 848.00 | 127 686.00 | 1 008 161.00 | 1 135 848.00 |
BZ Autres créances | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 451.00 | | 37 451.00 | 37 451.00 |
CF Disponibilités | 395 788.00 | | 395 788.00 | 395 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 094.00 | 127 686.00 | 1 548 407.00 | 1 676 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 346.00 | 304 330.00 | 2 265 016.00 | 2 569 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 28 276.00 | | 28 276.00 | 28 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 598.00 | 1 061 818.00 | | 1 052 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 258.00 | 14 449.00 | | -4 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 340.00 | 1 131 267.00 | | 1 103 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 308.00 | 234 834.00 | | 180 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 797.00 | 988.00 | | 9 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 271.00 | 768 764.00 | | 872 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 496.00 | 93 780.00 | | 93 496.00 |
EA Autres dettes | 5 439.00 | 5 897.00 | | 5 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 676.00 | 1 104 628.00 | | 1 161 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 016.00 | 2 235 895.00 | | 2 265 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 071.00 | 924 549.00 | | 1 031 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 751.00 | | 50 198.00 | 875 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 567.00 | | 425 809.00 | 23 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 567.00 | 9 131.00 | 893 251.00 | 23 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 131.00 | 461 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 230.00 | | 3 036.00 | 467 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 214.00 | | 47 162.00 | 402 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 103.00 | 30 985.00 | 7 445.00 | 153 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 48.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 863.00 | 30 936.00 | 7 445.00 | 146 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 857.00 | 45 830.00 | | 81 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 857.00 | 45 830.00 | | 81 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 857.00 | 45 830.00 | | 81 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 272.00 | 872 272.00 | | 872 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 897 798.00 | 897 798.00 | | 897 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 051.00 | 238 051.00 | | 238 051.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 079.00 | 49 474.00 | 75 927.00 | 180 079.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 984.00 | 1 229 984.00 | | 1 229 984.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 878.00 | 1 021 273.00 | 75 927.00 | 1 151 878.00 |