| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 965.00 | 3 939.00 | 600 025.00 | 603 965.00 |
BN En cours de production de biens | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
BT Marchandises | 71 128.00 | | 71 128.00 | 71 128.00 |
BZ Autres créances | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 259.00 | | 772 259.00 | 772 259.00 |
CF Disponibilités | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 579.00 | | 872 579.00 | 872 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 544.00 | 3 939.00 | 1 472 605.00 | 1 476 544.00 |
CU Autres participations | 600 025.00 | | 600 025.00 | 600 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 023.00 | 1 101 245.00 | | 1 093 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | -8 222.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 158.00 | 1 258 023.00 | | 1 292 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 865.00 | 98 427.00 | | 105 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 1 319.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 658.00 | 6 116.00 | | 21 658.00 |
EA Autres dettes | 52 382.00 | 52 330.00 | | 52 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 446.00 | 158 192.00 | | 180 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 605.00 | 1 416 215.00 | | 1 472 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 446.00 | 158 192.00 | | 180 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
FM Production stockée | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 833.00 | 19 372.00 | | 35 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 844.00 | 20 907.00 | | 127 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 709.00 | 29 129.00 | | 93 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 135.00 | -8 222.00 | | 34 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 965.00 | | | 603 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 025.00 | | | 600 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662.00 | 276.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 276.00 | | 3 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 446.00 | 180 446.00 | | 180 446.00 |