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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 16 462.00 | 12 360.00 | 4 103.00 | 16 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 182.00 | 74 684.00 | 1 498.00 | 76 182.00 |
AX Avances et acomptes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 497.00 | 88 444.00 | 12 054.00 | 100 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 017.00 | 98 875.00 | 474 142.00 | 573 017.00 |
BZ Autres créances | 171 161.00 | 117 454.00 | 53 707.00 | 171 161.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 569.00 | 216 329.00 | 721 240.00 | 937 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 066.00 | 304 773.00 | 733 294.00 | 1 038 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 255 883.00 | 221 262.00 | | 255 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 711.00 | 34 621.00 | | 14 711.00 |
DL TOTAL (I) | 278 979.00 | 264 268.00 | | 278 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 936.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 637.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 495.00 | 293 325.00 | | 248 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 219.00 | 65 078.00 | | 99 219.00 |
EA Autres dettes | 105 490.00 | 96 809.00 | | 105 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 315.00 | 471 785.00 | | 454 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 294.00 | 736 053.00 | | 733 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 517.00 | 471 785.00 | | 386 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 502.00 | 1 166 728.00 | 1 299 230.00 | 132 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 502.00 | 1 166 728.00 | 1 299 230.00 | 132 502.00 |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 39 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 080.00 | 84 383.00 | | 17 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 080.00 | 84 383.00 | | 17 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 876.00 | 15 679.00 | | 30 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | 15 679.00 | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 797.00 | 68 704.00 | | -13 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 700.00 | -7 376.00 | | -12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 635.00 | 1 307 755.00 | | 1 316 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 924.00 | 1 273 134.00 | | 1 301 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 711.00 | 34 621.00 | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 948.00 | | 549.00 | 99 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 829.00 | | 549.00 | 94 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 828.00 | 1 615.00 | | 86 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 428.00 | 1 615.00 | | 85 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 985.00 | 11 469.00 | | 105 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 860.00 | 11 469.00 | | 204 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 860.00 | 11 469.00 | | 204 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 490.00 | 37 692.00 | 67 798.00 | 105 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 474 142.00 | | | 474 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
VB T. V. A. | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 898.00 | 645 304.00 | 102 594.00 | 747 898.00 |
VW T.V.A. | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 315.00 | 386 517.00 | 67 798.00 | 454 315.00 |