| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051 862.00 | 2 990 154.00 | 61 708.00 | 3 051 862.00 |
AN Terrains | 1 040 052.00 | 898 115.00 | 141 937.00 | 1 040 052.00 |
AP Constructions | 13 500 479.00 | 11 134 059.00 | 2 366 420.00 | 13 500 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 858 068.00 | 60 055 220.00 | 11 802 848.00 | 71 858 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 945.00 | 102 042.00 | 45 903.00 | 147 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411 623.00 | | 1 411 623.00 | 1 411 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 138 145.00 | 75 179 590.00 | 15 958 555.00 | 91 138 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274 034.00 | 1 759 301.00 | 3 514 733.00 | 5 274 034.00 |
BN En cours de production de biens | 7 720 229.00 | | 7 720 229.00 | 7 720 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 643 387.00 | 69 167.00 | 4 574 220.00 | 4 643 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916 463.00 | | 916 463.00 | 916 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462 452.00 | 45 848.00 | 11 416 604.00 | 11 462 452.00 |
BZ Autres créances | 3 012 261.00 | | 3 012 261.00 | 3 012 261.00 |
CF Disponibilités | 1 910 153.00 | | 1 910 153.00 | 1 910 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 046 678.00 | 1 874 316.00 | 33 172 362.00 | 35 046 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 205 528.00 | 77 053 906.00 | 49 151 622.00 | 126 205 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 154 935.00 | | | 13 154 935.00 |
DH Report à nouveau | -102 029.00 | | | -102 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 750 435.00 | | | -1 750 435.00 |
DL TOTAL (I) | 11 302 471.00 | | | 11 302 471.00 |
DP Provisions pour risques | 570 250.00 | | | 570 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 306 067.00 | | | 5 306 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 876 317.00 | | | 5 876 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 546 914.00 | | | 11 546 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 756 128.00 | | | 13 756 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 283 675.00 | | | 6 283 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 401.00 | | | 247 401.00 |
EA Autres dettes | 138 716.00 | | | 138 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 972 834.00 | | | 31 972 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 151 622.00 | | | 49 151 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 792 819.00 | 62 647 008.00 | 73 439 827.00 | 10 792 819.00 |
FG Production vendue services | 489 348.00 | 3 166.00 | 492 514.00 | 489 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 282 167.00 | 62 650 174.00 | 73 932 341.00 | 11 282 167.00 |
FM Production stockée | | | 437 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 985 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 952 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 559 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 212 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 771 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274 847.00 | |
GE Autres charges | | | 273 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 711 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 371.00 | | | 256 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632 706.00 | | | 632 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 368.00 | | | 332 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 169.00 | | | 379 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598 921.00 | | | -598 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 709 352.00 | | | 75 709 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 459 787.00 | | | 77 459 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 750 436.00 | | | -1 750 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 076 000.00 | 3 114 000.00 | | 69 076 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 076 000.00 | 3 114 000.00 | | 69 076 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 029 000.00 | 309 000.00 | 462 000.00 | 6 029 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 781 000.00 | 52 000.00 | 4 000.00 | 1 781 000.00 |
6T Sur comptes clients | 330 000.00 | 28 000.00 | 312 000.00 | 330 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111 000.00 | 80 000.00 | 316 000.00 | 2 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 140 000.00 | 389 000.00 | 778 000.00 | 8 140 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 547 000.00 | 11 196 000.00 | 202 000.00 | 11 547 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 756 000.00 | 3 768 000.00 | 2 889 000.00 | 13 756 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 337 000.00 | 1 218 000.00 | 643 000.00 | 2 337 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412 000.00 | 1 412 000.00 | | 1 412 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 462 000.00 | | | 11 462 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863 000.00 | | | 1 863 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947 000.00 | 1 642 000.00 | 1 325 000.00 | 3 947 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 994 000.00 | 15 994 000.00 | | 15 994 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 973 000.00 | 18 210 000.00 | 5 060 000.00 | 31 973 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | | | 204.00 |