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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 582.00 | 101 550.00 | 36 031.00 | 137 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 918 750.00 | 370 227.00 | 548 522.00 | 918 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 022.00 | 494 438.00 | 1 696 583.00 | 2 191 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
BZ Autres créances | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CF Disponibilités | 236 890.00 | | 236 890.00 | 236 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 362.00 | | 38 362.00 | 38 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 072.00 | 494 438.00 | 2 032 633.00 | 2 527 072.00 |
CU Autres participations | 1 132 019.00 | 19 990.00 | 1 112 029.00 | 1 132 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 853.00 | | | 1 864 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 070.00 | | | -121 070.00 |
DK Provisions réglementées | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 339.00 | | | 1 859 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 633.00 | | | 2 032 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 294.00 | | | 173 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 979.00 | | 433 979.00 | 433 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 979.00 | | 433 979.00 | 433 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 707.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 639.00 | | | 539 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 710.00 | | | 660 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 070.00 | | | -121 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 767.00 | | 32 099.00 | 2 160 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 2 191 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359.00 | 137 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 035.00 | | 2 906.00 | 137 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 062.00 | | 29 192.00 | 2 021 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 873.00 | 22 707.00 | 2 359.00 | 83 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 203.00 | 22 707.00 | 2 359.00 | 81 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 677.00 | 24 539.00 | | 365 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 234.00 | 24 539.00 | | 371 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 750.00 | | | 918 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 910.00 | 99 159.00 | 918 750.00 | 1 017 910.00 |
VW T.V.A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 294.00 | 173 294.00 | | 173 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
ST Autres comptes | 91 560.00 | | | 91 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 414.00 | | | 154 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |