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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 721 698.00 | 226 134.00 | 495 564.00 | 721 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 979.00 | 209 065.00 | 10 914.00 | 219 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 101 536.00 | 14 903.00 | 116 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 084.00 | 540 960.00 | 598 124.00 | 1 139 084.00 |
BT Marchandises | 529 320.00 | | 529 320.00 | 529 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 855.00 | 1 163.00 | 135 692.00 | 136 855.00 |
BZ Autres créances | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
CF Disponibilités | 253 981.00 | | 253 981.00 | 253 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 063.00 | 1 163.00 | 1 145 900.00 | 1 147 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 147.00 | 542 123.00 | 1 744 024.00 | 2 286 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 456.00 | 4 176.00 | | 5 456.00 |
DG Autres réserves | 964 181.00 | 939 870.00 | | 964 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 977.00 | 25 591.00 | | 34 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 613.00 | 1 069 637.00 | | 1 104 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 479.00 | 272 698.00 | | 227 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 890.00 | | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 851.00 | 139 685.00 | | 351 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 394.00 | 48 792.00 | | 53 394.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 524.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 411.00 | 461 706.00 | | 639 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 024.00 | 1 531 342.00 | | 1 744 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 814.00 | 461 706.00 | | 457 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 62.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 416.00 | | 386 731.00 | 1 126 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 063.00 | 1 139 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 063.00 | 1 058 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 451.00 | | | 80 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 448.00 | | 386 731.00 | 1 045 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 315.00 | 62 645.00 | | 478 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 089.00 | 62 645.00 | | 474 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 851.00 | 351 851.00 | | 351 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 967.00 | 46 260.00 | 173 906.00 | 226 967.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 455.00 | 162 938.00 | 518.00 | 163 455.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 521.00 | 457 814.00 | 173 906.00 | 638 521.00 |