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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 443.00 | 6 767.00 | 6 676.00 | 13 443.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 964.00 | 27 573.00 | 9 391.00 | 36 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 572.00 | 31 088.00 | 6 484.00 | 37 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 576.00 | 65 232.00 | 8 344.00 | 73 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 229.00 | 130 659.00 | 34 570.00 | 165 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 170.00 | | 813 170.00 | 813 170.00 |
BZ Autres créances | 96 669.00 | | 96 669.00 | 96 669.00 |
CF Disponibilités | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 355.00 | | 1 152 355.00 | 1 152 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 584.00 | 130 659.00 | 1 186 925.00 | 1 317 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 275 460.00 | 230 706.00 | | 275 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 161.00 | 64 754.00 | | 94 161.00 |
DL TOTAL (I) | 394 775.00 | 320 614.00 | | 394 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 8 996.00 | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 295.00 | 40 885.00 | | 25 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 377.00 | 638 640.00 | | 493 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 462.00 | 299 520.00 | | 261 462.00 |
EA Autres dettes | 10 702.00 | 28 618.00 | | 10 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 150.00 | 1 016 658.00 | | 792 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 925.00 | 1 337 272.00 | | 1 186 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 716.00 | | 3 703 716.00 | 3 703 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 716.00 | | 3 703 716.00 | 3 703 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 420.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | 1 837.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 722.00 | 5 562.00 | | 5 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | 1 179.00 | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | 6 742.00 | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 494.00 | -4 905.00 | | -5 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | 9 795.00 | | 21 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 466.00 | 3 879 857.00 | | 3 741 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 305.00 | 3 815 104.00 | | 3 647 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 161.00 | 64 754.00 | | 94 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 793.00 | | 9 772.00 | 159 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 336.00 | 165 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 336.00 | 148 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 259.00 | | 6 233.00 | 10 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 909.00 | | 3 539.00 | 148 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 830.00 | 21 362.00 | 3 533.00 | 112 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 3 225.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 288.00 | 18 137.00 | 3 533.00 | 109 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 377.00 | 493 377.00 | | 493 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 813 170.00 | | | 813 170.00 |
VB T. V. A. | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VC Groupe et associés | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VP Divers | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 941.00 | 912 316.00 | 625.00 | 912 941.00 |
VW T.V.A. | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 150.00 | 792 150.00 | | 792 150.00 |