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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BZ Autres créances | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 059.00 | | 84 059.00 | 84 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 389.00 | | 84 389.00 | 84 389.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 473.00 | 78 030.00 | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 22 473.00 | 94 030.00 | | 22 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 78.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 439.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 916.00 | 1 517.00 | | 61 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 389.00 | 95 547.00 | | 84 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 916.00 | 1 517.00 | | 61 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 742.00 | 87 895.00 | | 16 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269.00 | 9 865.00 | | 10 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 473.00 | 78 030.00 | | 6 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 405.00 | | 330.00 | 34 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 405.00 | | 330.00 | 34 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 202.00 | 60 202.00 | | 60 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 150.00 | 81 150.00 | | 81 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 916.00 | 61 916.00 | | 61 916.00 |