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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 387.00 | 19 643.00 | 2 744.00 | 22 387.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 057.00 | 89 742.00 | 63 315.00 | 153 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 344.00 | 45 417.00 | 14 927.00 | 60 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 788.00 | 154 802.00 | 240 986.00 | 395 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
BZ Autres créances | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CF Disponibilités | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 200.00 | | 272 200.00 | 272 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 987.00 | 154 802.00 | 513 185.00 | 667 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 467.00 | 130 579.00 | | 38 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 792.00 | 42 889.00 | | 36 792.00 |
DL TOTAL (I) | 213 760.00 | 211 967.00 | | 213 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 395.00 | 151 992.00 | | 123 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 156.00 | 42 384.00 | | 59 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 50 064.00 | | 69 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 588.00 | 48 422.00 | | 46 588.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 226.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 425.00 | 293 088.00 | | 299 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 185.00 | 505 056.00 | | 513 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 176.00 | 26 457.00 | 2 831.00 | 131 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 407.00 | 3 236.00 | | 16 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 23 221.00 | 2 831.00 | 114 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 619.00 | 69 619.00 | | 69 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 395.00 | 42 999.00 | 70 619.00 | 123 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 975.00 | 125 975.00 | | 125 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 425.00 | 219 029.00 | 70 619.00 | 299 425.00 |