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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 186.00 | 2 408.00 | 648 778.00 | 651 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 641.00 | 50 000.00 | 1 641.00 | 51 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 071.00 | 40 028.00 | 487 044.00 | 527 071.00 |
CF Disponibilités | 73 894.00 | | 73 894.00 | 73 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 842.00 | 90 028.00 | 562 815.00 | 652 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 028.00 | 92 435.00 | 1 211 593.00 | 1 304 028.00 |
CU Autres participations | 380 790.00 | | 380 790.00 | 380 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 266 500.00 | 1 266 500.00 | | 1 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | -296 120.00 | -293 219.00 | | -296 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 359.00 | -2 900.00 | | 226 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 994.00 | 973 635.00 | | 1 199 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 202.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 57.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 363.00 | 16 295.00 | | 8 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295.00 | 1 461.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | 323.00 | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 599.00 | 18 338.00 | | 11 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 593.00 | 991 973.00 | | 1 211 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 028.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 438.00 | | | 473 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 438.00 | | | 473 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 988.00 | | | 217 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 487.00 | 120 280.00 | | 603 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 128.00 | 123 180.00 | | 377 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 359.00 | -2 900.00 | | 226 359.00 |