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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 995.00 | 39 995.00 | 232 000.00 | 271 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 25 351.00 | 12 811.00 | 38 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 346.00 | 96 340.00 | 256 006.00 | 352 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BT Marchandises | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 603.00 | 96 340.00 | 336 263.00 | 432 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 906.00 | 205 074.00 | | 216 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 495.00 | 11 832.00 | | 6 495.00 |
DL TOTAL (I) | 232 202.00 | 225 706.00 | | 232 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 066.00 | 4 536.00 | | 7 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 805.00 | | 15 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 801.00 | 31 666.00 | | 31 801.00 |
EA Autres dettes | 49 775.00 | 44 024.00 | | 49 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 062.00 | 96 032.00 | | 104 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 263.00 | 321 738.00 | | 336 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091.00 | |
GE Autres charges | | | 19 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -2 000.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 415.00 | 309 758.00 | | 294 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 919.00 | 297 925.00 | | 287 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 495.00 | 11 832.00 | | 6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 246.00 | | | 345 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 057.00 | | | 62 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 249.00 | 5 091.00 | | 91 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 255.00 | 5 091.00 | | 51 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 775.00 | 767.00 | 49 008.00 | 49 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 4 123.00 | 2 712.00 | 6 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 042.00 | 19 457.00 | 39 585.00 | 59 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 062.00 | 52 342.00 | 51 720.00 | 104 062.00 |