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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 9 903.00 | 5 097.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 23 531.00 | 93 767.00 | 117 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 377.00 | 33 434.00 | 116 943.00 | 150 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BT Marchandises | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 124 940.00 | | 124 940.00 | 124 940.00 |
CF Disponibilités | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 627.00 | 33 434.00 | 260 193.00 | 293 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 537.00 | 56 682.00 | | 71 537.00 |
DH Report à nouveau | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 723.00 | 14 856.00 | | -49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 52 938.00 | 102 682.00 | | 52 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 659.00 | 179 929.00 | | 149 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 4 845.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 082.00 | 29 075.00 | | 19 082.00 |
EA Autres dettes | 29 539.00 | 5 762.00 | | 29 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 255.00 | 219 812.00 | | 207 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 193.00 | 322 273.00 | | 260 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 811.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -533.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 587.00 | 370 578.00 | | 154 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 311.00 | 355 723.00 | | 204 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 723.00 | 14 856.00 | | -49 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 377.00 | | | 150 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 298.00 | | | 117 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424.00 | 18 009.00 | | 15 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 903.00 | 5 000.00 | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 13 009.00 | | 10 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 539.00 | 293.00 | 29 246.00 | 29 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 659.00 | 30 575.00 | 106 821.00 | 149 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VP Divers | 124 940.00 | | | 124 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 251.00 | 12 028.00 | 132 223.00 | 144 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 255.00 | 58 925.00 | 136 067.00 | 207 255.00 |