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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 887.00 | 20 287.00 | 16 600.00 | 36 887.00 |
AN Terrains | 1 168 639.00 | | 1 168 639.00 | 1 168 639.00 |
AP Constructions | 8 298 128.00 | 1 424 250.00 | 6 873 878.00 | 8 298 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 034.00 | 4 914.00 | 8 120.00 | 13 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 598.00 | 19 877.00 | 22 721.00 | 42 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 090.00 | | 251 090.00 | 251 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 539 976.00 | 1 469 328.00 | 9 070 648.00 | 10 539 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
BZ Autres créances | 413 857.00 | | 413 857.00 | 413 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 872.00 | | 629 872.00 | 629 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 169 848.00 | 1 469 328.00 | 9 700 520.00 | 11 169 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 850.00 | | | 309 850.00 |
CU Autres participations | 729 600.00 | | 729 600.00 | 729 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 072.00 | | | 908 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DH Report à nouveau | 691 972.00 | | | 691 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 024.00 | | | 461 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 809.00 | | | 2 164 809.00 |
DP Provisions pour risques | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 985.00 | | | 102 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 028.00 | | | 1 492 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890 496.00 | | | 2 890 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
EA Autres dettes | 2 222 465.00 | | | 2 222 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 226.00 | | | 7 199 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 700 520.00 | | | 9 700 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 834.00 | | | 1 270 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
FG Production vendue services | 743 329.00 | | 743 329.00 | 743 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 329.00 | | 2 443 329.00 | 2 443 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 263 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 074 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 054 428.00 | | | 3 054 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064 726.00 | | | 3 064 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 632 559.00 | | | 1 632 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 264.00 | | | 1 633 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431 462.00 | | | 1 431 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 078.00 | | | 241 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 517 773.00 | | | 5 517 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 056 749.00 | | | 5 056 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 024.00 | | | 461 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453 960.00 | | 2 088 437.00 | 10 453 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 729 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002 421.00 | 10 539 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002 171.00 | 9 773 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 687 223.00 | | 2 088 437.00 | 9 687 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 850.00 | | | 729 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 090.00 | | | 251 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 188.00 | 243 002.00 | 369 861.00 | 1 596 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 599.00 | 3 689.00 | | 16 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 589.00 | 239 313.00 | 369 861.00 | 1 579 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 783.00 | 215 000.00 | 10 298.00 | 131 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 783.00 | 215 000.00 | 10 298.00 | 131 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 358 398.00 | 38 329.00 | 1 202 700.00 | 1 358 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 616.00 | 336 616.00 | | 336 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238 672.00 | 238 672.00 | | 238 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 873.00 | 260 573.00 | 1 925 300.00 | 2 185 873.00 |
UX Autres créances clients | 127 860.00 | | | 127 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 028.00 | 377 697.00 | 941 824.00 | 1 492 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 098.00 | | | 1 532 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148 242.00 | | | 2 148 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 767.00 | | | 318 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 717.00 | 231 867.00 | 309 850.00 | 541 717.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 162 634.00 | 1 270 834.00 | 4 069 824.00 | 7 162 634.00 |